BALANCETE DE VERIFICA ˆO

Transcrição

1 ATIVO ,53D , , ,63D ATIVO CIRCULANTE ,54D , , ,78D DISPON VEL ,95D , , ,83D CAIXA 1.018,83D , , ,55D CAIXA 1.018,83D , , ,55D CHEQUE DEVOLVIDO 25 25D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,41D , , ,44D BANCO BRADESCO S/A 1,00D , ,88 501,78D CAIXA ECON MICA FEDERAL C/C ,68D , , ,17D CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C ,73D 420,36 561, ,49D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA ,71D , , ,84D BANCO BRADESCO POUPAN A ,11D , , ,19D CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPAN A ,60D , ,33D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA FIXA , , ,32D OUTROS CR DITOS ,55D , , ,35D CART ES DE CREDITO , , VISA , , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 1.033, , FELIPE E MENEZES LTDA - EPP 245,75 245, SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICA ES 81,05 81, ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS - ME 237,00 237, ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA 248,00 248, VR COM RCIO E SERVI OS LTDA 221,95 221, ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ,35D , D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 2.00D 4.161, , D ADIANTAMENTO DE 13 SAL`RIO 6.427, , ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.660, , ADIANTAMENTO A DIRETORES 8.311,35D 8.311, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 941,20D 1.403,52 757, ,35D IRRF 1708 A RECUPERAR 317,06D 39,00 356,06D INSS A RECUPERAR 942,36 757,37 184,99D PIS A RECUPERAR 83,87D 83,87D CRF A RECUPERAR 540,27D 540,27D IFFR A RECUPERAR 422,16 422,16D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.558,04D 910, , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.558,04D 910, , PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 558,81D 558, ASSINATURAS E ANUIDADES 999,23D 910, , ATIVO NˆO-CIRCULANTE ,25D 9.678, , ,11D ATIVO REALIZ`VEL A LONGO PRAZO 1.114,86D 8.740, , ,50D OUTROS CR DITOS 1.114,86D 8.740, , ,50D DEP SITOS JUDICIAIS DEPOSITOS JUDICIAIS 3.700, , ,64D CAHF CLINICA DE ASSISTENCIA HIDRO. FISIOTERAPIA - LTD 1.114,86D 1.114,86D SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A D NUCLEO DE SAUDE IMOBILIZADO ,61D 938, , ,83D IM VEIS ,36D ,36D IMOVEIS ,36D ,36D M VEIS E UTENS LIOS ,71D 408, ,71D M VEIS E UTENS LIOS ,71D 408, ,71D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,52D ,52D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,52D ,52D INSTALA ES ,11D ,11D INSTALA ES ,11D ,11D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,76D ,76D EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ,76D ,76D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,85C , ,63C (-) DEPRECIA ES DE IMOVEIS ,00C , ,52C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,76C , ,88C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER ,13C 3.904, ,33C (-) DEPRECIA ES DE INTALA ES ,29C 3.963, ,13C (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 9.093,67C 1.956, ,77C INTANG VEL ,78D ,78D LINHAS TELEFONICAS ,78D ,78D LINHAS TELEFONICAS ,78D ,78D CONTAS DE COMPENSA ˆO 3.586,74D 3.586,74D COMPENSA ES ATIVAS 3.586,74D 3.586,74D

2 EQUIPAMENTOS EM COMODATO 3.586,74D 3.586,74D APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A 2.286,74D 2.286,74D KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA 1.30D 1.30D PASSIVO ,53C , , ,70C PASSIVO CIRCULANTE ,29C , , ,38C FORNECEDORES ,56C , , ,01C FORNECEDORES ,56C , , ,01C A PORTEIRA RESTAURANTE LTDA - EPP 99,00 99, ACJ RESTAURANTE EIRELI - ME 38,35 38, ACRTRADE COM. E SERV. TECNOLOGIA LTDA ADDICIONE COMUNICACAO LTDA - ME 118,22 118, ALCIMAR FELIX PAMPONET ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S APARECIDA DO CARMO CARNEIRO ALVES , , APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO ATLAS PAPELARIA LTDA 416,85 416, BAR E RESTAURANTE DO EDINHO LTDA - ME 40,90 40, BAR E RESTAURANTE IMPERIO DA PICANHA EIRELI - ME 74,35 74, BELA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA 588,00 588, Bello Persianas e Decora ıes Ltda 283,03 283, BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP 1.940, , BP IND. E COM. DE BRINDES E PRESENTES LT 936,00 936, CARLOS ROBERTO TRINCHAO SCHNEIBERG ME CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 65,30 65, CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA 427,35 427, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1.305, , CLASSE A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - ME , , CONCEITO SEMINARIOS E EVENTOS CORPORATIVOS LTDA COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA 2.064, , COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA ME 1.073, , DATEEX - ENTREGA EXPRESSA LTDA - ME 160,40 160, DIGITAL AR CLIMATIZACAO LTDA - EPP 517,16 517, EDUARDO DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.516, ,00 788,00C EMPRESA EDITORA A TARDE S A 436,80 436, ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME 248,00 248, F2 LOGISTICA LTDA - ME 265,50 265, FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SE 408,00 408, FML INFORMATICA LTDA 236,00 236, HFM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA HIGIENIZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PR 2.931, , IQ-UP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415,20 415, JMH GRAFICA E EDITORA LTDA 112,90 112, JOSE AUGUSTO SACRAMENTO DOAS SANTOS 114,00 114, JUSPETRUM INSTITUTO DE TREINMENTO JURIDI LSTH EDITORA E GRAFICA LTDA - ME 4.430, , LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA LUANA MACEDO PEREIRA , , LUME COMUNICACAO LTDA-EPP 447,26C 2.878, , MAYAN SERVICOS LTDA - ME MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E EVENTOS LT MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 5.492, , NEWTON ALMEIDA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO ,00 425, NILTON CESAR CARMO DA SILVA ,00 42, OMNI ESTACIONAMENTOS DO NORDESTE LTDA , , PAULO SIMIAO DE JESUS - ME 670,40 670, PUBLIGRAFI PUBLICIDADES GRAFICAS LTDA 1.710, , QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LT 997,50 997, ROSENITA L. RIBEIRO-ME RUBENS VENICIO DE CASTRO SARMENTO - ME 84,28 84, SAO SALVADOR CAFE E BUFFET LTDA - ME SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICA ES 81,34C 81, SERASA S.A 2.090, , SITE - EDITORA S/A SOLMARK ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTD 634,00 634, SW TELLECOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME TENORIO E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 788,00 788, TERRA NETWORKS BRASIL S/A 75,51 75, THIAGO SANTA QUITERIA FIGUEREDO LEITE TICKET SERVI OS S/A , , TIM CELULAR S.A 4.154,88C 4.154, TUPINAMBA & MEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME VIANA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS , , YATE CLUB DA BAHIA 138,49 138, CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP 352,36 352, EXPRESSA GRAFICA - EIRELI - ME 11,06 11, GRASB GRAFICA SANTA BARBARA LTDA ,50C , , ,01C LOGISTICA DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - EPP 6.019,20C , , PARQUE PUBLICITARIO LTDA - ME VR COM RCIO E SERVI OS LTDA 221,95 221, AERCIO JUNIOR SANTOS SOUZA RED CARD CONSULTORIA E SERVI OS DE COBRAN AS LTD C CHENG SUI HENG NG - ME 2.090, , FELIPE E MENEZES LTDA - EPP 2.980, ,55

3 VIANA & GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS , , LINDIANE DE LIMA PRATA SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 485,10 485, F2 LOGISTICA LTDA - ME 140,22 140, LUME COMUNICACAO LTDA - EPP , , ,00C PROSPECTA TREINAMENTOS LTDA - ME 1.915, , DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - E 102,38C 1.253, , PAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME 2.318, , LUANA MACEDO PEREIRA OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 3.341,69C , , ,64C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 3.341,69C , , ,64C PIS S/FOLHA 101,63C 1.678, ,65 146,28C IRRF ,61C 2.998, ,12 56,25C IRRF ,82C 2.184, ,09 85,57C CRF A RECOLHER 1.080,54C 4.063, ,28 880,38C ISS RETIDO P.J 1.813,25C 8.945, , ,92C CONTRIBUI ˆO SINDICAL A RECOLHER 278,16 278, IRRF ,84C 1.355, ,85 59,24C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,29C , , ,98C OBRIGA ES COM O PESSOAL , , SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR , , SERVI O AUTONOMO A PAGAR , , DECIMO TERCEIRO A PAGAR 6.210, , OBRIGA ES SOCIAIS 4.819,12C , , C INSS A RECOLHER 3.926,12C , , ,74C FGTS A RECOLHER 813,00C , , ,26C CONTRIBUI ˆO SINDICAL 8C PROVIS ES ,17C , , ,98C PROVIS ES PARA F RIAS ,33C 7.513, , ,52C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO , , INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 2.706,08C 4.411, ,44C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 3.370, , FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 807,79C 1.590, ,23C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 1.137, , PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 142,23 142, PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 100,97C 198,82 299,79C OUTRAS OBRIGA ES CONTAS A PAGAR CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL PATRIM NIO L QUIDO ,50C , , ,58C PATRIMONIO SOCIAL ,50C , , ,58C LUCROS OU PREJU ZOS ACUMULADOS ,50C , , ,58C (-) DEFICIT DO EXERCICIO ,85D , ,07C SUPERAVIT ACUMULADOS ,35C , , ,51C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.311, , AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES 3.976, , CONTAS DE COMPENSA OES 3.586,74C 3.586,74C COMPENSA ES PASSIVAS 3.586,74C 3.586,74C COMODATOS DE EQUIPAMENTOS 3.586,74C 3.586,74C APARELHOS TELEFONICOS- TIM S.A 2.286,74C 2.286,74C KCP DISP PAP HIG. HBT WIN SINGLE-HIGIENIZA 1.30C 1.30C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS , ,70C RECEITAS OPERACIONAIS , ,70C RECEITA SOCIAIS , ,65C RECEITA SOCIAIS , ,65C CONTRIBUI ˆO ASSISTENCIAL , ,45C CONTRIBUI ˆO ASSOCIATIVA , ,52C CONTRIBUI ˆO CONFEDERATIVA , ,75C CONTRIBUI ˆO SINDICAL , ,55C EVENTOS , ,38C PATROCINIOS C RECEITAS FINANCEIRAS , ,42C RECEITAS FINANCEIRAS , ,42C APLICA ES MERCADO ABERTO , ,99C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2,43 2,43C RECUPERA ˆO DE DESPESAS , ,39C RECUPERA ˆO DE DESPESAS , ,38C AUXILIO TRANSPORTE 5.822, ,36C LIGA ES TELEFONICAS 2.239, ,22C ASSISTENCIA MEDICA 3.930, ,66C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 146,92 146,92C AUXILIO REFEI ˆO 463,17 463,17C RECUPERA ˆO DESP. ADMINISTRATIVAS , ,80C INTERNET 502,53 502,53C

4 AUXILIO EDUCA ˆO 1.301, ,56C ENERGIA ELETRICA 973,98 973,98C CURSOS/EVENTOS 4.989, ,18C REVERSˆO DE PROVIS ES 1.052, ,01C REVERSˆO PROVISˆO PARA 13 SAL`RIO 1.052, ,01C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , ,24C RECEITAS DIVERSAS , ,24C ALUGU IS E ARRENDAMENTOS 9.861, ,44C CURSOS/SEMINARIOS 7.169, ,80C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS , ,77D CUSTOS E DESPESAS , ,00D CUSTOS E DESPESAS , ,00D CUSTOS DE MAO DE OBRA , ,00D VALE TRANSPORTE D FGTS , ,46D BOLSA/TREINAMENTO DE PESSOAL 3.167, ,20D EXAME CLINICO OCUPACIONAL 64,87 64,87D ANUENIO 3.202, ,19D GRATIFICA ES , ,75D VALE REFEI ˆO , ,79D ASSISTENCIA MEDICA , ,18D INSS , ,50D ORDENADOS E SALARIOS , ,56D DECIMO TERCEIRO SALARIO , ,36D FERIAS , ,42D ABONO SALARIAIS 87,78 87,78D PIS S/FOLHA 1.580, ,42D ADICIONAL SUBSTITUTO TST 1.947, ,52D DESPESAS OPERACIONAIS , ,77D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,77D DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,48D LIGA ES TELEFONICAS , ,19D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS , ,79D MATERIAL DE USO E CONSUMO 3.757, ,71D LIVROS E REVISTAS 906,50 906,50D BRINDES/DOA ES 936,00 936,00D POSTAIS , ,99D ENERGIA ELETRICA 8.915, ,25D CURSOS/SEMINARIOS 7.820, ,16D LANCHES 365,98 365,98D REFEI ES 8.223, ,41D CONDU ˆO/TRANSPORTES 4.075, ,49D MEDICAMENTOS 14,68 14,68D PREMIOS DE SEGUROS 558,81 558,81D PROPAGANDA E PUBLICIDADE , ,24D ESTACIONAMENTO 71,00 71,00D MATERIAL DE MANUTEN ˆO 429,72 429,72D INTERNET 3.971, ,95D CONDOMINIO 4.811, ,52D MANUTEN ˆO DE INFORMATICA 3.206, ,20D MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.624, ,50D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D MATERIAL DE LIMPEZA 2.931, ,27D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES , ,00D ALUGUEIS DE SALAS , ,56D VIAGEM/HOSPEDAGEM , ,86D ASSINATURAS/ANUIDADES 9.568, ,46D VERBA DE REPRESENTACAO , ,79D BENS DE PEQUENO VALOR 3.972, ,18D SERVICOS GRAFIGOS , ,24D RECARGA CELULAR 1 1D MANUTENCAO DE MOVEIS 823,03 823,03D REGISTRO DE MARCAS - INPI 744,00 744,00D ORNAMENTA ˆO 15 15D EVENTOS/CONFRATERNIZA ˆO D SERVI OS DE TERCEIROS P. FISICA 50 50D DESPESAS TRIBUTARIAS , ,23D ASSOCIA ˆO DE CLASSE , ,80D TFF 508,97 508,97D IPTU , ,66D CONTRIBUI ˆO SINDICAL PATRONAL , ,29D TAXAS 1 1D TAXAS CARTORIAIS 639,07 639,07D IRFON S/RENDIMENTOS FINANCEIROS 66,44 66,44D DESPESAS FINANCEIRAS , ,28D TARIFA DE COBRAN A 6.989, ,70D IOF 22,42 22,42D PREJUIZO APLICA ˆO FINANCEIRA 114,51 114,51D

5 DESCONTO CONCEDIDOS 8,01 8,01D JUROS DE MORA 431,62 431,62D MULTA DE MORA 79,94 79,94D DESPESAS BANCARIAS 6.973, ,08D DESPESAS COM DEPRECIA ES , ,78D DEPRECIA ES E AMORTIZA ES , ,78D